Diferença Entre Opções De Ações E Futuros De Ações

Diferenças entre Opções Futuras Opções de Ações entre Opções de Ações de Futuros - Introdução Futuros e opções de ações são os dois instrumentos de derivativos alavancados mais divulgados no mundo hoje. De fato, futuros e opções são os dois instrumentos de hedge mais utilizados no mundo também. Isso inevitavelmente levou muitos investidores a pensar que futuros e opções de ações são o mesmo. Na verdade, houve investidores de leigos referentes a ambos os instrumentos coletivamente como Opções de Futuros. Nada pode estar mais longe da verdade. Futuros e opções são duas coisas diferentes e o comércio de futuros realmente não tem nada a ver com a negociação de opções. Futuros e opções atendem necessidades diferentes no mercado de capitais e serão para sempre elementos importantes por conta própria em todo portfólio bem diversificado. Mesmo que os futuros e as opções sejam duas coisas diferentes, mesmo que a invenção de opções sobre futuros, ou seja, opções com futuros como seu bem subjacente, essa distinção foi bastante desfocada e tornou ainda mais confuso para os iniciantes para negociação de futuros e opções. . Este tutorial deve explicar quais futuros e opções são e suas principais diferenças. Explosive Options Trading Mentor Descubra como os meus alunos ganham 43 Lucros por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado norte-americano Diferenças entre opções de ações de futuros - O que exatamente são futuros Como opções de ações, um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor de Um ativo subjacente. Em um contrato de futuros, o comprador concorda em comprar e o vendedor concorda em vender o ativo subjacente a um preço acordado agora em uma data futura. Como opções de compra de ações, contratos de futuros são contratos padronizados e negociados publicamente em uma troca. Até este ponto, um contrato de futuros soa muito como uma opção de chamada. Bem, isso é apenas sobre onde a semelhança termina. Os compradores dos contratos de futuros representam uma fração do preço do ativo subjacente quando o contrato foi celebrado. Este pagamento antecipado é como o downpayment que você paga ao comprar uma casa, o que significa que o próprio contrato de futuros não vem com um prémio. Os compradores e vendedores de contratos de futuros também estão obrigados a cumprir o contrato de contrato de futuros no vencimento, mas não aos compradores e vendedores de contratos de opções. Por causa desta obrigação, ambas as partes estão expostas a uma responsabilidade ilimitada quando os preços se movem contra seu favor. Na negociação de futuros, as diferenças de preços são liquidadas diariamente, o que significa que, se os preços se moverem contra seu favor, você pode ser obrigado a pagar sua conta de negociação no que é comumente conhecido como Margin Call. Isso também significa que, enquanto os preços continuarem a se mover contra o seu favor dia após dia, você será obrigado a participar todos os dias. Esta é a responsabilidade ilimitada em que falamos no último parágrafo e também é por isso que tantos comerciantes de futuros são quebrados rapidamente se os preços se movimentarem repentinamente contra eles. Diferenças entre Opções de Ações de Futuros - O que exatamente é Opções de Ações Negociação A negociação de opções de ações é a negociação de opções de ações. As opções de compra de ações são instrumentos financeiros que lhe dão o direito de comprar ou vender certas ações no mercado de ações. Usando os 2 tipos de opções de ações opções de chamada e opções de compra. Os comerciantes de opções podem lucrar quando o estoque subjacente suba ou desce e mesmo quando está negociando de lado. Na negociação de opções, tudo o que você pode perder é o valor do prémio pago para comprar as opções de compra de ações quando os preços se movem contra seu favor. Se você comprar um contrato de opções de chamadas para 100, tudo o que você pode perder é de 100 se o estoque se mover contra seu favor. Isso é diferente da responsabilidade ilimitada dos comerciantes de futuros. Isso também é o que torna as opções de negociação mais seguras do que as negociações de futuros para a maioria dos iniciantes. Diferenças entre opções de ações de futuros - Comparação Heres uma comparação de algumas das principais diferenças entre Futuros e opções de ações: Enquanto você paga uma taxa chamada de prémio ao comprar opções de ações, não há prêmios a serem pagos em um contrato de futuros. A quantia inicial de dinheiro (conhecida como Margem Inicial) paga quando você compra um contrato de futuros é uma fração do preço pago pelo estoque subjacente. Obrigações Os compradores de opções de compra de ações não são obrigados a exercer o direito de comprar ações subjacentes, enquanto os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento. Os compradores de contratos de futuros estão expostos a uma responsabilidade ilimitada se os preços se movimentarem contra eles, enquanto os compradores de opções de compra de ações perdem apenas o montante de dinheiro usado para comprar essas opções de compra de ações. Somente escritores de opções de ações estão expostos a responsabilidade ilimitada, não a compradores. Expiração Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o ativo subjacente (para contratos de futuros físicos) no vencimento do contrato, independentemente do preço do ativo subjacente. Os compradores de contratos de opções podem permitir que as opções expiram sem valor se as opções estiverem fora do dinheiro. Versatilidade A negociação de opções é muito mais versátil do que a negociação de futuros, uma vez que a combinação única de opções de compra e opções de compra, juntamente com o prêmio em cada contrato, possibilitou estratégias de opções que se beneficiam em todas as direções. Além de arbitrar. O comércio de futuros é basicamente único direcional (você ganha dinheiro somente quando o preço se move em uma direção). Até agora, deve ficar claro que a negociação de futuros e opções de ações são duas coisas totalmente diferentes com suas próprias características comerciais. A negociação de futuros é uma importante técnica de gerenciamento de riscos e especulativos, enquanto a negociação de opções evoluiu para se tornar um investimento estratégico autônomo. O Futuro nunca deve ser substituído pela negociação de opções de ações e a negociação de opções de ações também não pode substituir o Futures. Ambos os instrumentos de negociação servem diferentes objetivos e devem encontrar seu lugar em todos os portfólios bem diversificados. FREE Futures and Options Magazine Título: Futures Magazine Long Description: Você aumentará o seu potencial de lucro uma vez que você ganhou a visão do mercado oportuna que a revista Futures Magazine fornece. Cada questão está cheia de informações indispensáveis, incluindo entrevistas em profundidade com os principais comerciantes sobre estratégias de negociação e táticas, análises técnicas e melhores práticas de gerenciamento de dinheiro. Futures Magazine fornece os itens essenciais que você precisa para tomar decisões comerciais inteligentes. Clique em Imagem para obtê-lo FREEThe Diferença entre Opções e Futuros É desafiador o suficiente para obter a maioria dos investidores comuns para avançar de colocar seu dinheiro em 401 (k) s para comprar ações individuais. Não só os preços destes últimos flutuam mais, mas investir em ações individuais significa desvincular-se da sabedoria coletiva e dos movimentos do mercado. Se você perder 5 em um fundo mútuo, hey, the the the breaks. Perder 40 em uma ação, e isso lhe fará questão de sua decisão de comprar o estoque em primeiro lugar, depois vender em pânico, depois, comprar timidamente em um fundo mútuo com o que está à esquerda. Mas milhões de pessoas investem em ações individuais com sucesso, aproveitando o tempo para examinar as demonstrações financeiras. Reconheça o valor e depois seja paciente. Para aqueles que realmente entendem como investir em ações da maneira correta, é natural querer mais aprender. E beneficiar da alavancagem. Como de costume, o mercado está um passo à frente de nós, graças à invenção de opções e futuros. Títulos de segundo nível que derivam de ações ordinárias e commodities, e que podem atrair investidores, oferecendo o potencial de retornos excelentes. Uma opção é um contrato que estabelece um preço que você pode comprar ou vender um determinado estoque em um momento posterior. As opções para comprar um estoque (opções de chamadas, ou simplesmente chamadas) diferem tanto das opções para vender um estoque (colocar opções, ou colocar) que cada um deles merece sua própria explicação. Uma chamada é o direito de comprar um estoque a um preço declarado durante um determinado período de tempo na estrada, independentemente do que o estoque costuma negociar naquele momento. Por exemplo, pode haver opções de compra para ações XYZ, cada opção que lhe permite comprar uma participação da XYZ em 100. Se a XYZ então negocia, digamos, 120 em qualquer momento antes de expirar (assumindo sua opção americana), você pode comprar Compartilha por 100, depois comercialize-os para um lucro de 20. O direito de fazer isso vem com um preço, é claro, e se você quisesse comprar essas opções hoje, elas podem vender por 4 ou mais. Alguma pequena fração do preço das ações. E se a XYZ estiver negociando por menos de 100 no momento em que você pode exercer as opções Bem, exatamente o que você acha: suas opções não valem a pena, você desperdiçou seu dinheiro, e você pode tentar novamente ou ir rastejando de volta ao mundo dos fundos mútuos . Quanto a uma colocação. Você provavelmente pode imaginar que transmite o direito de vender XYZ a um preço predeterminado em uma data posterior. Em outras palavras, você está esperando (ou pelo menos não assustando isso) o preço das ações cairá. Se você possui uma peça que lhe permite vender XYZ em 100, e o preço XYZs cai para 80 antes da opção expirar, você ganhará 20 (ignorando o prémio pago) da negociação da opção. Os lançamentos são uma forma de seguro, o que te poupa a perspectiva de perda catastrófica. Se a XYZ estiver negociando por mais de 100 no momento em que o Put mature, não é uma pele do nariz. Você não precisa exercer opções. É por isso que eles são chamados de opções. Em vez disso, você pode se alegrar na percepção de que seu estoque foi apreciado, esperançosamente por mais do que o preço da colocação. Então, o que é um futuro Mais formalmente um contrato de futuros, um futuro é um contrato para comprar uma mercadoria em uma data posterior, a um preço acordado com bastante antecedência. Como opções, os futuros são uma forma de seguro. O comprador de um futuro preferiria levar o pássaro na mão com um preço garantido hoje, ao invés da possibilidade de dois (ou zero) no arbusto mais tarde. Futuros originados na agricultura. Diga que o trigo duro com tradição historicamente cerca de 7 um alqueire. Você é um agricultor de trigo duro, e você pode se lembrar de alguns anos atrás, quando o fundo caiu do mercado e o preço caiu para 5. Temendo que isso aconteça novamente, você encontra um corretor que promete comprar toda a sua colheita, uma vez que vem Em 6,75 um alqueireiro. O que não é ótimo, mas talvez você tenha prazer em oferecer a oferta por medo de uma queda de grande preço. (Se isso lhe custar, digamos, 5,25 para plantar cada alqueire equivalente, concordando com o preço de futuros de 6,75 poderia bem salvá-lo de falência). Da perspectiva dos corretores, a idéia é bloquear o preço de 6,75 no caso de os preços aumentarem Além da média histórica. Se a procura de trigo duro aumentar até o ponto em que os agricultores podem cobrar 8 ou 9 um alqueire, o corretor irá lucrar uma vez que o contrato de futuros se fechar e ele pode vender o trigo que ele comprou por preços abaixo do mercado. Caso o preço caia, o corretor perderá dinheiro. O agricultor está transferindo riscos para o corretor, protegendo-se simultaneamente de preços baixos, renunciando à chance de lucrar com os altos. Desde a sua origem bucólica, os futuros abrangem cada vez mais setores da economia. Primeira energia (por exemplo, óleo e gás), em seguida, metais preciosos. Os preços futuros do gás natural por alguns meses, portanto, podem diferir em 1-2 dos preços atuais. O suficiente para fazer uma grande diferença tanto para o vendedor como para o comprador quando as margens são pequenas. Nos últimos anos, os futuros tornaram-se associados a esses títulos intangíveis como moedas e índices de ações. Aposte que um euro valerá tantos dólares, subestimarão alguns centavos, e isso pode significar milhões para a linha inferior, sem agricultores avessos ao risco ou minério de cobre para se preocupar. O mercado de futuros passou de uma troca conservadora de seguros para algo mais parecido com uma tabela de bacará. A outra diferença entre futuros e opções é que um futuro é direito e obrigatório. Quando chegar a hora, você está legalmente obrigado a vender ou comprar a mercadoria subjacente. A exposição pode ser surpreendente. Miscalculate em um contrato de futuros oferece 6.75 um bushel apenas para ter o preço cair abaixo de um dólar e pode limpar um corretor. Deve ficar claro, neste ponto, que nem as opções nem o investimento de futuros são para o neófito. Mas enquanto ambos têm risco de desvantagem, o investimento em opções tem menos. Um investidor de opções nunca é obrigado a perder mais do que o preço da opção. Além disso, um investidor de futuros geralmente opera em grande escala institucional. Como indivíduo, será difícil para você encontrar um fornecedor intermediário de petróleo bruto do West Texas disposto a vender seu suprimento de uma só vez. A maior parte do investimento em futuros é assim feito utilizando os serviços de uma corretora estabelecida ou firma da Wall Street especializada em engenharia de tais negócios. Enquanto isso, as opções de investimento muitas vezes não exigem mais nada do que os poucos dólares necessários para comprar as opções. O que ainda é feito através de uma empresa, mas é muito mais fácil para um investidor individual encontrar estoque subjacente do que encontrar commodities agrícolas ou energéticas. Opções e futuros são arriscados. Então, novamente, também é viver neste planeta. Um investidor pensativo e exigente pode lucrar com o investimento avançado, mas não antes de fazer muita pesquisa e entender conceitos de investimento mais básicos de volta à frente. Qual é a diferença entre ações, opções e futuros Investidores sábios entendem a diferença entre ações, opções e futuros . O investimento no mercado de ações não é uma decisão financeira que deve ser levada levemente. Qualquer chance de investimento bem sucedido requer um certo grau de compreensão sobre as nuances das várias oportunidades de investimento. A maioria das pessoas se sente segura de transferir seu portfólio de investimentos para um consultor de investimento. No entanto, uma segurança futura de pessoa física é sua própria responsabilidade. Portanto, os investidores precisam entender os riscos e recompensas vinculados a todos os investimentos. Abordagem conservadora A abordagem mais conservadora do investimento em ações é a compra direta de ações em empresas listadas em várias bolsas. O investimento em ações da propriedade do material do investidor na empresa onde o risco total é conhecido e limitado ao preço de compra do estoque, e o reverso é tecnicamente ilimitado. Algumas vantagens de comprar ações em vez de opções e futuros são que a propriedade dura até que os investidores decidam vender suas ações. Não existe uma data de validade. Além disso, a maioria dos acionistas tem direitos de voto que não estão disponíveis para investidores em opções e futuros. O principal negativo é a despesa de capital necessária para comprar ações. Razões para investidores Escolher opções de ações Opções de ações e futuros são usados ​​principalmente de duas maneiras diferentes pelos investidores. Alguns investidores optam por comprar opções e contratos de futuros como um método para fazer investimentos de curto prazo em uma determinada ação com um pequeno investimento de capital. Outros usarão opções e futuros como parte de uma estratégia de investimento, como escrever um 8220Covered Call8221 ou empregar uma estratégia, como um straddle, que está comprando uma compra de amplificador em estoque no mesmo preço e data de ataque com a esperança de um O estoque grande se move em qualquer direção, de acordo com o Guia de Opções. Diferenças entre opções de ações e futuros de ações Tanto a opção de compra de ações quanto os futuros de ações têm uma data de vencimento e preço de exercício, mas é aí que as semelhanças terminam. De acordo com Opções Trading. Aqui estão as principais diferenças entre esses dois veículos de investimento. Os investidores são obrigados a pagar o preço total (incluindo o prêmio) na frente das opções de compra. Um contrato de futuros de ações exige apenas um adiantamento (Margem Inicial) sem atribuição de prémio até o vencimento. As opções podem expirar sem uma liquidação real. Todos os contratos de futuros devem ser liquidados no prazo de validade. Os compradores de opções têm risco limitado na medida do preço de compra. Os futuros possuem risco ilimitado. As opções de ações podem ser usadas para executar muitas estratégias de investimento diferentes. Os futuros só são efetivos ao investir em um contrato em antecipação a um movimento definitivo do estoque subjacente em uma direção ou na outra. Normalmente, há mais opções escritas do que contratos de futuros. Isso dá às opções mais liquidez. O verdadeiro capitalismo oferece escolhas. No mercado de ações, esses três veículos de investimento oferecem aos investidores a oportunidade de tomar decisões e escolhas que lhes permitam combinar o tipo de retorno que eles estão buscando ganhar com sua disposição geral de aceitar o risco. Claro, qualquer tipo de investimento vem com algum tipo de risco inerente e os investidores devem sempre proceder com cautela, especialmente quando sua segurança financeira pode ser colocada em risco. A chave para fazer boas escolhas de investimento no mercado de ações começa com a compreensão da diferença entre ações, opções e futuros.