Saiba Forex: Como definir paradas Resumo do artigo: Muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como o gerenciamento de riscos, ou o gerenciamento de comércio, bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo. Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes acredita que eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá alcançar seus objetivos até que eles façam mudanças radicais em sua abordagem. Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever as orientações da tendência no mercado Forex. Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância do uso de paradas e, depois, de várias maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode realmente ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte seja a configuração, ou a quantidade de informações que possam apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram maiores que 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua administração de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro no equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantidade que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar esse problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de parada. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais de metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante é capaz de ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer as configurações. Estabelecendo Static Stops Traders pode definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss, e não movendo ou alterando a parada até que o comércio seja atingido O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, a Letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma relação de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior, ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na definição de parar de usar a informação recente do mercado. Criada por James Stanley O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às novas abordagens traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar mais na maximização Sua gestão de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante assumiu uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo, de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que a parada é definida para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles removam seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes na remoção do risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decide obter gananciosa Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se o EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias maneiras de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, a parada será ajustada até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste incrementalmente. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips a seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash após o EURUSD mover até 1.3110, a parada ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de tração manual Para os comerciantes que desejam o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Esta é uma das minhas preferências pessoais, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento comercial. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, à medida que os preços estão aumentando, os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que estas mais altas são impressas. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os máximos de swing em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Pedido para usar ordens de parada ou perda de limite Os comerciantes e os investidores que procuram limitar perdas potenciais podem usar vários tipos de pedidos que podem levá-los para dentro e para fora do mercado às vezes Quando eles podem não conseguir fazer uma ordem manualmente. As ordens stop-loss e stop-limit são dois tipos de ordem que podem realizar isso. Mas é fundamental compreender a diferença. Ordens de Stop Loss Existem dois tipos de ordens stop-loss: 1) As ordens Sell-Stop protegem as posições longas, desencadeando uma ordem de venda no mercado se o preço cair abaixo de um determinado nível. O pressuposto subjacente a esta estratégia é que, se o preço cair até agora, pode continuar a cair muito mais, então a perda é limitada pela venda a esse preço. O Frank possui 1.000 ações do estoque da ABC. Ele comprou o estoque em 30 por ação, e aumentou para 45 em rumores de uma compra potencial. Ele quer bloquear um ganho de pelo menos 10 por ação, então ele coloca uma ordem de parada de venda em 41. Se o estoque retornar abaixo desse preço, a ordem se tornará uma ordem de mercado e será preenchida com o preço de mercado atual . Que pode ser mais (ou mais provável menos) do que o preço de stop-loss de 41. Neste caso, Frank pode obter 41 para 500 ações e 40,50 para o resto. Mas ele conseguirá manter a maior parte do seu ganho. 2) As ordens de compra-parada são conceitualmente as mesmas que as paradas de venda, exceto que elas são usadas para proteger posições curtas. O preço do pedido de compra-parada será superior ao preço de mercado atual e irá desencadear se o preço subir acima desse nível. Ordens de limite de parada Essas ordens são semelhantes às ordens de stop-loss, mas, como o nome deles indica, existe um limite no preço no qual elas serão executadas. Existem dois preços especificados em uma ordem de limite para o preço de parada que irá converter a ordem para uma ordem de venda e o preço limite. Em vez de a ordem se tornar uma ordem de mercado para vender, a ordem de venda se torna uma ordem de limite que só será executada no preço limite ou melhor. Claro, não há garantia de que este pedido seja preenchido, especialmente se o preço da ação estiver subindo ou caindo rapidamente. Por vezes, as ordens de limite de limite são usadas porque, se o preço do estoque ou outra segurança cair abaixo do limite, o investidor não quer vender e está disposto a esperar que o preço suba de volta ao preço limite. O estoque de Franks ABC nunca cai para o preço de stop-loss, mas continua a subir e, eventualmente, atinge 50 partes. Ele cancela sua ordem de perda de parada em 41 e coloca uma ordem de limite de parada em 47 com um limite de 45. Se o preço das ações cair abaixo de 47, a ordem se torna uma ordem de limite de venda ao vivo. Se o preço das ações cair abaixo de 45 antes que o pedido de Franks seja preenchido, o pedido permanecerá preenchido até que o preço suba de volta para 45. Muitos investidores cancelarão suas ordens de limite se o preço das ações cair abaixo do preço limite, porque os colocou unicamente para Limitar a perda quando o preço caiu. Como eles perderam a chance de sair, eles simplesmente esperarão o preço para voltar e talvez não desejem vender a esse preço limite nesse ponto, porque o estoque pode continuar a aumentar. Se Frank não pudesse sair com 45 ou melhor e o preço das ações cai para 40, então ele pode ser sábio para cancelar a ordem, porque se ele voltar para 45, pode continuar. Tal como acontece com as ordens buy-stop-loss, as ordens buy-stop-limit são usadas para vendas a descoberto, onde o investidor está disposto a arriscar-se a esperar que o preço volte para baixo se a compra não for feita no preço limite ou melhor. Benefícios e riscos Os pedidos Stop-loss e stop-limit podem fornecer diferentes tipos de proteção para os investidores. As ordens de stop-loss podem garantir a execução, mas não o preço. E o deslizamento de preços ocorre com frequência após a execução. A maioria das ordens de venda e paragem são preenchidas a um preço abaixo do preço de exercício, o valor da diferença depende da rapidez com que o preço está caindo. Um pedido pode ser preenchido por um preço consideravelmente mais baixo se o preço cair rapidamente. Os pedidos de limite de limite podem garantir um limite de preço, mas o comércio pode não ser executado. Isso pode ajudar o investidor com uma perda substancial em um mercado rápido. Porque o preço limite pode não ser preenchido antes que o preço do mercado caia abaixo desse valor. Se surgirem más notícias sobre uma empresa e o preço limite é apenas 1 ou 2 abaixo do preço stop-loss, então o investidor deve manter o estoque por um período indeterminado antes do preço da ação aumentar de novo. Ambos os tipos de pedidos podem ser inseridos a qualquer hora ou ordens válidas até o cancelado (GTC). Escolher o tipo de ordem a utilizar essencialmente se resume a decidir qual tipo de risco é melhor tomar. O primeiro passo para usar qualquer um dos tipos de ordem corretamente é avaliar cuidadosamente como o estoque é negociado. Se o estoque é volátil com um movimento de preço substancial. Então uma ordem de limite de parada pode ser mais efetiva por causa de sua garantia de preço. Se o comércio não for executado, o investidor só poderá aguardar pouco tempo para que o preço aumente de novo. Uma ordem de perda de parada seria apropriada se, por exemplo, surgirem más notícias sobre uma empresa que dê duvidas sobre seu futuro a longo prazo. Neste caso, o preço das ações pode não retornar ao seu nível atual por meses ou anos, se isso acontecer, e os investidores, portanto, seriam sábios para cortar suas perdas e levar o preço de mercado na venda. Uma ordem de fim-limite pode render uma perda consideravelmente maior se não for executada. Outro fator importante a considerar ao colocar qualquer tipo de ordem é onde definir os preços de parada e limite. A análise técnica pode ser uma ferramenta útil aqui, e os preços de stop-loss são freqüentemente colocados em níveis de suporte técnico ou resistência. Os investidores que colocam ordens de stop-loss em ações que estão escalando constantemente devem cuidar para dar ao estoque um pouco de espaço para recuar, porque se eles definirem o preço da parada também perto do preço atual do mercado, eles podem ser impedidos devido a uma Retracement de preço relativamente pequeno. Então, eles perderiam a próxima grande onda quando o preço começar a subir de novo. As ordens Bottom Line Stop-loss e stop-limit podem fornecer diferentes tipos de proteção para investidores longos e curtos. As ordens de stop-loss garantem a execução, enquanto as ordens stop-limit garantem o preço. Para obter mais informações sobre esses e outros tipos de negócios de investimento, consulte seu corretor ou consultor financeiro.
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