Free Forex Trading Plans

O comerciante de quatro horas, um plano de negociação total Os comerciantes podem implementar um plano bem-feito com apenas quatro horas por semana. O gráfico de quatro horas pode ser ideal para os comerciantes de Forex que procuram trocar o tempo todo. Apresentamos um plano completo baseado em Price Action Que os comerciantes podem começar a usar hoje. De repente, o mundo ficou muito pequeno e a vida está se movendo mais rápido do que nunca. A Internet apresenta muitos benefícios para a espécie humana, mas o gerenciamento do tempo não é um deles. À medida que a competição pelas visualizações de páginas, números de espectadores e atendimento continua a aquecer, muito pouca nessa vida enfatiza uma abordagem lenta e estável. Mas para o comerciante, em muitos casos, essa é a melhor maneira de se dedicar à especulação nos mercados: lento, estável e consistente. Mas estar lá como um comerciante, e chegar lá como um novo especulador são mercados completamente diferentes. Neste artigo, a Wersquore descreverá um plano de negociação completo que levará menos de quatro horas de um tempo de traderrsquos a cada semana. Além disso, esta é uma abordagem que pode ser focada em movimentos de longo prazo e oscilações. Se você tem um trabalho diário ou qualquer outro compromisso pré-existente que limite seu tempo em gráficos, esta é uma abordagem que pode oferecer alguns benefícios. O Centro da Abordagem O gráfico de 4 horas desempenha um papel especial no mercado FX. A maioria dos mercados de ações estão abertos entre 8 e 9 horas por dia e, como tal, o gráfico de quatro horas pode ter menos importância. Afinal, um gráfico de quatro horas mostra apenas duas barras para cada sessão de negociação, então os comerciantes também podem apenas olhar para o gráfico diário. Mas no mercado Forex, o prazo de quatro horas assume especial importância. O mercado nunca se fecha, e os comerciantes são literalmente Trading the World. A vela de quatro horas representa metade de cada sessão de negociação geográfica. Cada uma dessas sessões pode assumir tons marcadamente diferentes, e é aí que os comerciantes podem procurar oportunidades potenciais. No Mercado FX, os comerciantes estão realmente lsquoTrading the Worldrsquo Traders podem usar os movimentos de preços e os giros em esses gráficos de quatro horas para analisar os mercados e encontrar potenciais bolsões de oportunidades. Observe o fechamento de cada vela de 4 horas que você pode. Usando o New York perto de definir timersquo lsquofinancial significa que wersquore vendo as velas fechar às 5, 9 e 1 AM e PM (com base em ET). Se o seu usar o tempo Central Time, thatrsquos 4, 8 e 12 AMPM enquanto o horário do Pacífico é 2, 6 e 10 AMPM. Se o seu estiver ocupado no momento, as Aplicações móveis geralmente podem oferecer o que você precisa para realizar a análise no final de cada uma dessas velas. Os comerciantes podem então ter um período de dez minutos após o encerramento de cada uma dessas quatro velas de quatro horas para procurar configurações de comércio potenciais, ao mesmo tempo em que usam isso como uma oportunidade para gerenciar riscos. Se o comerciante estiver acordado para quatro das seis velas de quatro horas que se formam a cada dia, isso significaria que o comerciante precisaria de aproximadamente 40 minutos por dia para analisar gráficos. Se o tempo permitir, 10-15 minutos adicionais podem ser usados ​​em ou ao redor do fechamento diário. O compromisso de tempo total exigido é de 40-50 minutos por dia, para um total de 200-250 minutos por semana (240 minutos é de 4 horas). Use a ação de preço para localizar as tendências mais fortes. As tendências nos mercados podem ser facilmente classificadas e vistas com o acréscimo de ação de preço, simplesmente procurando gráficos para fazer progressivamente maiores e altos níveis (no caso de uma tendência de alta) e baixos, E low-highs (para downtrends). Ação de preços pode ajudar os comerciantes a localizar as tendências mais fortes. Mais altos e altos níveis, indicam uma tendência ascendente por ação de preço. No artigo Preço Ação, uma Introdução, olhamos para que os comerciantes possam classificar as tendências sem o uso de nenhum indicador , Usando apenas preços passados. Os comerciantes querem olhar para o comércio na direção dessas tendências, comprar tendências e vender down-trends. Mas, basta apenas comprar tendências ou vender down-trends e lsquohopersquo que continuem. Não. Os comerciantes podem usar a ação de preços para apropriar suas entradas nessas posições. Use a ação de preço para comprar tendências de baixo custo e venda down-trends de forma econômica. Uma vez que uma forte tendência foi localizada, o comerciante pode então olhar para traçar sua entrada procurando um lsquotriggerrsquo na posição por meio de ação de preço. Mais uma vez, os comerciantes querem olhar para comprar com eficiência as tendências quando o preço é barato ou perto do suporte. Nós analisamos como os comerciantes podem encontrar esse suporte no artigo, Price Action Swings. Os comerciantes podem procurar comprar as tendências depois de um recente balanço baixo Os comerciantes que compram tendências podem aguardar um balanço de lsquohigherrsquo baixo para formar antes de entrar. Os comerciantes podem procurar uma confirmação adicional da entrada, olhando para as velas de ação de preço que se formam em ou ao redor Esses balanços. Nós analisamos alguns desses gatilhos em Trading Bearish Reversals (para down-trends). E The Hammer Trigger for Bullish Reversals (para tendências ascendentes). Os comerciantes podem procurar gatilhos de alta ou em torno de novos mínimos impressos recentemente Use paradas e limites para impor taxas favoráveis ​​de risco e recompensa Falamos sobre isso muito em DailyFX, e há uma razão para isso: Itrsquos importante Uma das principais premissas do nosso A educação de ação de preços é que os preços futuros são imprevisíveis e, como tal, não existe uma estratégia de lsquoholy grailrsquo ou lsquocanrsquot losersquo. Ao adicionar uma parada e um limite, e permitir que o comércio funcione, o comerciante elimina a possibilidade de fazer uma reação de joelhos que eles podem acabar se arrependendo. Ele também impõe um índice de risco-recompensa favorável e coloca os comerciantes no ponto mais promissor para evitar o erro número um cometido pelos comerciantes de Forex. Uma vez que os comerciantes estão olhando suas cartas para cada barra de quatro horas, eles têm gerenciamento de comércio integrado para cada cargo que assumem. Os comerciantes podem usar o fechamento de cada vela de quatro horas como uma oportunidade para ajustar as paradas (particularmente a parada de equilíbrio), ou para obter lucros, enquanto também procuram desencadear novas posições. Os comerciantes podem dar um passo adiante, seguindo sua parada em um esforço para bloquear os ganhos no caso de a tendência ser especialmente incorporada. Nós analisamos esta premissa em Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Os comerciantes podem bloquear ganhos para maximizar as tendências Criada por James Stanley - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Como começar a negociação: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, É importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistemas. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas categorias gerais: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente Use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação. 13Porque muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começam, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionários pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados dessa sessão de negociação. 13 13 Os comerciantes dos sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como a negociação do sistema baseia-se em um conjunto absoluto de regras, esse tipo de negociação é adequado para a automação parcial ou integral. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando o idioma proprietário de suas plataformas de negociação e, uma vez que a estratégia é ativada, o computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). 13 13 Embora os comerciantes discricionários nem sempre operem sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que adula as negociações e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, discutiremos como desenvolver um plano de negociação, a próxima seção, Testes de Teste de Backtesting e Forward apresenta os vários métodos usados ​​para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolvendo um plano de negociação 13 O plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercado (s) que serão negociados 13 Tradutores de dias não se limitam a ações que você possui uma ampla seleção Dos instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o contrato de futuros e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar sob boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser compradas e vendidas. A liquidez pode ser medida em termos de: 13 Largura Quão apertado é o spread bidask 13 Profundidade Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando para além da melhor oferta e melhor oferta) 13 Imediato Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo leva o mercado a se recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads de bidask apertados e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente pedidos. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Preenchido 13 Preenchido com deslizamento mínimo 13 Preenchido sem afetar substancialmente a velocidade 13Volatilidade. Por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um mercado específico. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer alteração no preço, seja o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade para lucrar com isso é difícil fazer lucro se o preço permanecer o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não funcionará necessariamente bem quando aplicado aos estoques. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil se concentrar inicialmente em um instrumento de negociação e depois adicionar outros instrumentos à medida que as habilidades de negociação aumentam. 13 Intervalo do gráfico primário que será usado para tomar decisões de negociação 13 Os intervalos de tempo geralmente são associados a um estilo de negociação particular. Os intervalos de gráficos podem ser baseados em tempo, volume ou atividade, e o que você escolher finalmente se resume a preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem os gráficos de períodos mais longos inversamente, os comerciantes de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Tenha em mente que a atividade de preços é a mesma, independentemente do gráfico que você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Enquanto você pode optar por incorporar vários intervalos de classificação em sua negociação, seu intervalo de gráficos principal será usado para definir as regras de entrada e saída de comércio específicas. 13 Indicadores e Configurações que serão Aplicados ao Gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base em uma atividade de volume e preço atual e de preço de negociação. Deve-se notar que os indicadores, por si só, não fornecem sinais de compra e venda, você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume. 13 13 Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar da sua trad, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema for bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato por vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizando as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação. 13 Regras de entrada 13 Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a segurança para o desencadeante do comércio, uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada eo gatilho se torna ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço. É um exemplo: 13 O horário está entre as 9:30 da manhã e as 3:00 da tarde. 13 Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 Média móvel simples do dia 13Nessas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial: 13 Digite uma posição longa com um conjunto de fim de limite definido para um ponto acima das barras anteriores altas 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem, o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Por favor, reveja a seção Tipos de pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada. 13 Regras de Saída 13Es frequentemente dito que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo, saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13 As regras de exceção definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 metas de lucro 13 Parar os níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Estratégias de parada e reversão 13 Saídas de tempo (como o EOD no final do dia) 13 Tal como acontece com as regras de comércio, o tipo de As ordens de saída que você usa devem ser claramente indicadas no seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 tiques acima do preço de preenchimento de entrada 13 Perda de parada: Sair com um conjunto de ordem de parada 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada 13 Nota: A ordem restante terá que ser cancelada para evitar Entrando em uma posição não intencional 13 A figura 2 mostra um modelo usado para o desenvolvimento de um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos comerciais 13 Prazos 13 Dimensionamento da posição 13 Condições de entrada (incluindo filtros e disparadores) 13 Regras de saída (incluindo metas de lucro, parada Perda e gestão do dinheiro)